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VaR计量模型在A商业银行应用的案例研究
1
作者 王宏力 《边疆经济与文化》 2009年第10期27-29,共3页
商业银行作为经营货币的金融中介机构,风险存在于银行业务的每一个环节,银行提供金融服务的过程也就是承担和控制风险的过程。国际市场的波动也会加大银行的信用风险,造成金融机构新的损失。运用VaR的信用风险计量模型,对A商业银行信用... 商业银行作为经营货币的金融中介机构,风险存在于银行业务的每一个环节,银行提供金融服务的过程也就是承担和控制风险的过程。国际市场的波动也会加大银行的信用风险,造成金融机构新的损失。运用VaR的信用风险计量模型,对A商业银行信用风险管理存在的问题进行剖析,对进一步完善我国商业银行的内部管理机制具有参考价值。 展开更多
关键词 在险价值(VaR) 信用风险 商业银行
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