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金融市场风险计量VaR方法研究 被引量：1
1
作者 马崇明 《集团经济研究》 北大核心 2004年第10期98-100,共3页
金融市场风险计量的重要方法包括灵敏度分析、波动性分析、VaR方法、压力测试法和极值理论,其中,VaR方法是目前市场风险计量的主流方法.
关键词 金融市场 风险计量 VAR方法 持有期 数据频度
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