用计算机编制资金调度测算表

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摘要在当前信托投资公司的业务中,业务量最大、收付最频繁、盈利最高的仍然是资金拆借业务。资金拆借具有频繁、多变、大量的特点,在这项工作中,如果没有资金调度测算表,就很难随时掌握资金的头寸,因而就很难科学而准确地调度资金。一、资金调度测算表的结构资金调度测算表的一般原理是:根据目前已知的条件,在当前的资金帐面余额上,按照时间顺序,加减各项资金收付而得出未来任意时点的资金余额。下图为资金调度测算表实例:

作者张天成张爰嘉刘钢

机构地区农业银行江苏省分行

出处《江苏农村金融》 1988年第1期41-43,共3页

关键词测算表资金调度资金拆借资金收付信托投资公司计算机编制模糊识别时间顺序资金收入交通银行

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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江苏农村金融

1988年第1期

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