现金池模式的制度与流程设计研究

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摘要稳定的流动性与可持续的现金流是企业生存与发展的核心要素。采取科学方法筹集、使用、调配货币资金是每个企业资金管理的追求。现金池作为新型资金集中管理模式用于统一调拨集团资金,本文主要讨论了现金池模式的制度架构与流程设计。制度架构包括账户管理制度、内部控制制度和合理考核制度,流程设计涉及现金池模式建立前的规划。现金池模式能够为企业提供资金集中管理的有效方法,有利于企业增加资金收益、开源节流。

作者刘灵昀

机构地区浙江财经大学

出处《大众商务（上半月）》 2021年第3期0183-0184,共2页 Popular Business

关键词现金池资金管理制度流程设计

分类号 F [经济管理]

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大众商务（上半月）

2021年第3期

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