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塞勒关于行为金融学的实证研究及其理论贡献 被引量：3
1
作者 朱遥 李建花 庄锦英 《心理科学进展》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第3期438-446,共9页
理查德·塞勒(Richard H.Thaler)是行为金融学的主要创建者。全文按照行为金融学的发展脉络,在简单介绍了行为金融学诞生的前提条件及理论基础之后,详细介绍了塞勒等学者关于股票的输家-赢家效应、封闭式基金之谜以及股权溢价之谜... 理查德·塞勒(Richard H.Thaler)是行为金融学的主要创建者。全文按照行为金融学的发展脉络,在简单介绍了行为金融学诞生的前提条件及理论基础之后,详细介绍了塞勒等学者关于股票的输家-赢家效应、封闭式基金之谜以及股权溢价之谜的实证研究及其理论观点,展示了塞勒等学者如何巧妙地以真实金融市场上的产品以及投资者的行为为样本,通过对这些数据的挖掘、提炼以及模拟,揭示出投资者的信念、情绪等心理因素是导致上述金融"异象"的主要原因。对这些现象的研究,使得塞勒脱离了传统金融学研究的窠臼,倡导了金融学研究中关注个体行为及心理因素的研究取向,促成了行为金融学的发展与壮大。 展开更多
关键词 输家.赢家效应 封闭式基金之谜 股权溢价之谜 行为金融学 短视型损失厌恶
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市场主体有限理性预期对人民币汇率波动影响研究——基于美联储加息视角 被引量：2
2
作者 郭大山 朱建明 +1 位作者 吕迎霞 姜明修 《上海立信会计金融学院学报》 2017年第1期46-56,共11页
近年来,随着人民币汇率市场化进程加快,个人预期对人民币汇率实际升贬值发挥了越来越重要的作用。本文在美联储重启加息周期这一背景下,首次创新性的尝试构建有限理性人民币汇率预期指标,并从微观交易主体层面分析影响当前人民币汇率波... 近年来,随着人民币汇率市场化进程加快,个人预期对人民币汇率实际升贬值发挥了越来越重要的作用。本文在美联储重启加息周期这一背景下,首次创新性的尝试构建有限理性人民币汇率预期指标,并从微观交易主体层面分析影响当前人民币汇率波动的各种非理性因素,探究美联储加息及人民币贬值背景下我国人民币汇率市场化改革措施,并提出相关政策建议。 展开更多
关键词 有限理性预期 短视偏见 羊群效应 损失厌恶
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投资决策中的短视损失规避
3
作者 徐富明 李欧 +1 位作者 邓颖 李彬 《心理研究》 2016年第3期3-9,共7页
短视损失规避是行为经济学中的重要概念,涉及损失规避和心理账户两个概念,具体指如果投资者越频繁地评价其投资回报,则他们越经常改变其投资决策,在风险资产中的投入也就相应越少。短视损失规避的产生条件主要是评价周期和投资时限,影... 短视损失规避是行为经济学中的重要概念,涉及损失规避和心理账户两个概念,具体指如果投资者越频繁地评价其投资回报,则他们越经常改变其投资决策,在风险资产中的投入也就相应越少。短视损失规避的产生条件主要是评价周期和投资时限,影响因素包括先前投资结果、投资者经验、情境因素和其他个体因素等。未来研究需要从短视损失规避的适应性、解释领域、影响因素和干预措施等方面进一步探索。 展开更多
关键词 短视损失规避 评价周期 投资时限 投资结果
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概率水平与模糊性对短视损失规避的影响
4
作者 徐富明 李欧 +2 位作者 张慧 李彬 刘程浩 《心理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第6期1366-1372,共7页
短视损失规避(MLA)是指如果投资者频繁地评估其投资回报,那么他在投资时就会减少对风险资产的投入。本文采用实验法探讨了任务概率水平与模糊性对MLA的影响。结果 MLA只存在于中等损失概率中,说明该现象并非普遍存在。一旦概率变得模糊... 短视损失规避(MLA)是指如果投资者频繁地评估其投资回报,那么他在投资时就会减少对风险资产的投入。本文采用实验法探讨了任务概率水平与模糊性对MLA的影响。结果 MLA只存在于中等损失概率中,说明该现象并非普遍存在。一旦概率变得模糊,在高损失概率任务中会出现MLA,而在低损失概率任务中则出现反向的MLA,说明模糊性能扩展"短视"起作用的概率范围。 展开更多
关键词 短视损失规避 概率水平 概率模糊性
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风险投资中的短视效应及理论解释 被引量：3
5
作者 江程铭 董华华 +1 位作者 张文秀 胡凤培 《应用心理学》 CSSCI 2014年第2期180-186,共7页
"投资者难以长远地将多重投资看作整体,而更倾向于分割成单一决策进而表现出每次决策风险规避的现象"被称为风险投资中的短视效应。短视/远视风险投资常通过单一决策/重复决策范式予以研究。大多数的研究发现,在单一决策条件... "投资者难以长远地将多重投资看作整体,而更倾向于分割成单一决策进而表现出每次决策风险规避的现象"被称为风险投资中的短视效应。短视/远视风险投资常通过单一决策/重复决策范式予以研究。大多数的研究发现,在单一决策条件下,投资者接受投资的人数比例或者投资金额低于重复决策条件。短视效应的调节机制有反馈频率、投资灵活性、选择组块、风险状况等。研究者分别提出短视损失厌恶(myopic loss aversion,简称MLA)理论和短视预期理论(myopic prospect theory,MPT)对短视现象进行解释;但这些理论受到基于齐当别理论(equate-to-differentiate theory)研究的挑战。文章在总结短视效应已有相关研究的基础上指出今后有必要深入探索的方向。 展开更多
关键词 短视 预期理论 齐当别理论 损失厌恶 风险厌恶
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