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1
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金融市场风险测量模型——VaR |
王春峰
万海晖
张维
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《系统工程学报》
CSCD
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2000 |
169
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2
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新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析 |
沈沛龙
任若恩
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2002 |
40
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3
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经济资本——风险和价值管理的核心 |
刘建德
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2004 |
55
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4
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供应链风险形成机理研究 |
李晓英
陈维政
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《中国流通经济》
CSSCI
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2003 |
60
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5
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市场风险的量度:VaR的计算与应用 |
詹原瑞
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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1999 |
35
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6
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VAR模型及其在投资组合中的应用 |
景乃权
陈姝
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《财贸经济》
CSSCI
北大核心
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2003 |
18
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7
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基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究 |
刘庆富
仲伟俊
梅姝娥
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2006 |
36
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8
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风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量 |
李建平
丰吉闯
宋浩
蔡晨
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2010 |
41
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9
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浅析我国商业银行风险管理的现状 |
王少峰
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《华南农业大学学报（社会科学版）》
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2004 |
19
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10
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基于Copula模型的商业银行碳金融市场风险整合度量 |
张晨
杨玉
张涛
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2015 |
39
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11
|
我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据 |
汪冬华
黄康
龚朴
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2013 |
36
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12
|
国际金融业风险管理发展的新趋势:综合风险管理 |
李志辉
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《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
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2002 |
13
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13
|
信息不对称理论下的农产品市场风险研究—从农民承担的风险视角分析 |
彭泰中
廖文梅
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《农机化研究》
北大核心
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2007 |
30
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14
|
房地产市场风险的影响因素及其模糊评价 |
朱永升
王卫华
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《中国农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2001 |
9
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15
|
智慧养老的社会风险与法律制度安排 |
朱海龙
唐辰明
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《吉首大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2020 |
31
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16
|
论我国地方政府债务风险的四大成因 |
郭琳
陈春光
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《山东大学学报（哲学社会科学版）》
北大核心
|
2002 |
21
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17
|
中国股市总流动性与资产定价关系实证研究 |
罗登跃
王春峰
房振明
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《中国管理科学》
CSSCI
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2007 |
25
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18
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供给侧结构性改革背景下企业的退出与进入:政府和市场的作用 |
周开国
闫润宇
杨海生
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《经济研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
32
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19
|
外包生产模式及其对市场结构影响的分析 |
江霈
王述英
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《中国工业经济》
CSSCI
北大核心
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2005 |
17
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20
|
VaR原理及其在风险管理中的应用 |
张丹
庄新路
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《东北大学学报（社会科学版）》
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2004 |
11
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