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1
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金融市场化改革中的商业银行资产负债管理 |
吴晓灵
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
77
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2
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论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思 |
朱书尚
李端
周迅宇
汪寿阳
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《管理科学学报》
CSSCI
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2004 |
38
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3
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商业银行资产负债管理的随机规划模型 |
程连杰
秦成林
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《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
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2000 |
13
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4
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兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型 |
迟国泰
许文
王化增
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《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
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2006 |
18
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5
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存款准备金率政策的传导机制——基于商业银行资产负债管理的微观结构分析 |
蒋冠
刘红忠
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《复旦学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2007 |
14
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6
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资产负债管理模型及在辽宁养老金问题中的应用 |
金秀
黄小原
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2005 |
12
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7
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中国养老基金动态资产负债管理的优化模型与分析 |
吉小东
汪寿阳
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2005 |
11
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8
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经营模式对寿险公司财务状况的影响——基于资产负债管理视角 |
仲赛末
赵桂芹
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《经济管理》
CSSCI
北大核心
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2018 |
16
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9
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基于业务类型的我国财产保险公司资产负债管理研究 |
戴成峰
张连增
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《保险研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
14
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10
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基于多组最优解的银行资产负债多目标优化模型构建 |
周颖
柳煦
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2018 |
12
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11
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基于CRRA效用准则的资产负债管理 |
曾燕
李仲飞
朱书尚
伍慧玲
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2014 |
10
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12
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基于违约强度信用久期的资产负债优化模型 |
李鸿禧
迟国泰
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
11
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13
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资产负债管理技术述评 |
陈占峰
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《系统工程》
CSCD
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1999 |
4
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14
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寿险公司分红保险负债估价的进一步研究 |
柏满迎
陈丹
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2007 |
10
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15
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资本约束下保险公司最优大类资产配置模型研究 |
王婧
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《保险研究》
CSSCI
北大核心
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2019 |
10
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16
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基于流动性风险约束的我国商业银行资产负债随机规划模型 |
聂溱
李金林
任飞
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2007 |
7
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17
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基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型 |
刘艳萍
王婷婷
迟国泰
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2009 |
9
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18
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基于双驱动型动态最优资产负债管理模型的万能险产品经营分析 |
陈秉正
何宇佳
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《保险研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
9
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19
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我国保险集团资源整合研究——基于资产负债管理的视角 |
卓宇
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《保险研究》
CSSCI
北大核心
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2009 |
8
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20
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保险资产错配风险及管理探析 |
刘妍芳
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《保险研究》
北大核心
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2010 |
6
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