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基于VaR的我国煤炭行业金融安全影响因素分析
被引量：
1
1
作者
李凯风
刘传哲
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期134-140,共7页
从金融科学、安全科学角度,提出煤炭行业金融安全的定义,认为煤炭企业融资和投资过程中的金融安全管理是我国能源安全的重要保证。可以从宏观经济状况、融资状况和投资条件3个方面分析影响煤炭行业金融安全的因素。采用金融安全管理中的...
从金融科学、安全科学角度,提出煤炭行业金融安全的定义,认为煤炭企业融资和投资过程中的金融安全管理是我国能源安全的重要保证。可以从宏观经济状况、融资状况和投资条件3个方面分析影响煤炭行业金融安全的因素。采用金融安全管理中的VaR风险估价方法将煤炭行业金融安全影响指标进行定量化描述,运用Eviews软件构建误差修正模型分析各个影响指标与煤炭行业金融安全之间的长期、短期经济关系,明确二者之间的影响机制。CPI、资金成本率和借款率对煤炭行业金融安全的短期波动有影响;从长期来看,GDP、资金成本率和借款率指标与煤炭金融安全有着正相关关系,CPI、资产负债率和汇率与煤炭金融安全有着负相关关系。
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关键词
能源金融
煤炭金融安全
安全影响因素
风险
估价
(
var
)
模型
误差修正
模型
(ECM)
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职称材料
题名
基于VaR的我国煤炭行业金融安全影响因素分析
被引量：
1
1
作者
李凯风
刘传哲
机构
中国矿业大学管理学院
出处
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期134-140,共7页
基金
国家统计局国家统计科学研究项目(2008LZ019)
文摘
从金融科学、安全科学角度,提出煤炭行业金融安全的定义,认为煤炭企业融资和投资过程中的金融安全管理是我国能源安全的重要保证。可以从宏观经济状况、融资状况和投资条件3个方面分析影响煤炭行业金融安全的因素。采用金融安全管理中的VaR风险估价方法将煤炭行业金融安全影响指标进行定量化描述,运用Eviews软件构建误差修正模型分析各个影响指标与煤炭行业金融安全之间的长期、短期经济关系,明确二者之间的影响机制。CPI、资金成本率和借款率对煤炭行业金融安全的短期波动有影响;从长期来看,GDP、资金成本率和借款率指标与煤炭金融安全有着正相关关系,CPI、资产负债率和汇率与煤炭金融安全有着负相关关系。
关键词
能源金融
煤炭金融安全
安全影响因素
风险
估价
(
var
)
模型
误差修正
模型
(ECM)
Keywords
energy finance
coal financial safety
safety influencing factors
value-at-risk （
var
） model
error correction model（ECM）
分类号
X915.4 [环境科学与工程—安全科学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于VaR的我国煤炭行业金融安全影响因素分析
李凯风
刘传哲
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010
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