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近期对冲基金业的发展特征及对我国的启示 被引量：13
1
作者 黄运成 陈志斌 楼小飞 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第2期4-9,共6页
近年来,在全球金融一体化的背景下,随着金融风险理论的发展和金融衍生工具的创新,对冲基金在数量和资产规模上都有了显著增长,并呈现出许多新的变化和特点。本文从对冲基金规模、区域分布、投资组合策略、对国际金融市场的影响、收益-... 近年来,在全球金融一体化的背景下,随着金融风险理论的发展和金融衍生工具的创新,对冲基金在数量和资产规模上都有了显著增长,并呈现出许多新的变化和特点。本文从对冲基金规模、区域分布、投资组合策略、对国际金融市场的影响、收益-风险特征变化以及监管几个方面,对对冲基金进行了研究与分析,对今后我国如何监管对冲基金进行了探讨,并提出了自己的建议。 展开更多
关键词 对冲基金 离岸基金 投资组合策略 风险-收益 监管
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谁是下一代农场主?——家庭农场主的职业代际传递意愿及其发生机制研究 被引量：8
2
作者 杨柳 万江红 《华中农业大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第4期137-148,180,181,共14页
文章从制度支持机制、机会结构约束机制和收益-风险约束机制三个维度分析了影响家庭农场主职业传递意愿的相关因素。研究发现,制度支持机制对农场主的职业代际传递有一定程度的影响,相对于选择家族内其他成员而言,政府开展的人才培训和... 文章从制度支持机制、机会结构约束机制和收益-风险约束机制三个维度分析了影响家庭农场主职业传递意愿的相关因素。研究发现,制度支持机制对农场主的职业代际传递有一定程度的影响,相对于选择家族内其他成员而言,政府开展的人才培训和政府补贴有助于农场主子女作为职业代际传递对象;机会结构约束机制对家庭农场主的职业代际传递有着显著的正向影响,相对于选择家族外成员而言,在子女参与农场劳动的情况下,农场主将优先选择子女作为职业继承人;从收益-风险约束机制来看,家庭农场的短期收益对农场主的职业传递意愿并不具有显著的统计影响;农场主在认为农场经营存在较高风险的潜在收益时更愿意选择子女接手未来的农场经营。由此提出:除了进一步加强对家庭农场的制度支持外,还应该提供相应的风险应对策略,鼓励发展亲代与子代共同经营的家庭农场;在乡村振兴战略的指导下,应该为具备农业企业家才能的能人创造宽松的环境,并致力于加强农村经济组织之间的交流与合作。 展开更多
关键词 家庭农场 职业代际传递 制度支持 机会结构 风险-收益
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抵押债务债券(CDO)风险收益特征及其在我国的发展前景 被引量：3
3
作者 王树同 《新金融》 2007年第5期46-50,共5页
本文系统阐述了国际上新的资产支持证券品种抵押债务债券(CDO)的起源,抵押债务债券与一般资产支持证券(ABS)的区别,抵押债务债券的主要类型;对抵押债务债券的结构以及不同系列的风险-收益特征进行了分析。阐述了国外抵押债务债券市场发... 本文系统阐述了国际上新的资产支持证券品种抵押债务债券(CDO)的起源,抵押债务债券与一般资产支持证券(ABS)的区别,抵押债务债券的主要类型;对抵押债务债券的结构以及不同系列的风险-收益特征进行了分析。阐述了国外抵押债务债券市场发展状况,深入分析了抵押债务债券在我国发展的制约因素和发展前景。 展开更多
关键词 抵押债务债券 资产证券化 结构 风险-收益
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风险-收益视角下中国对外投资中的海外利益保护问题探析 被引量：8
4
作者 王玉主 李博艺 《亚太经济》 CSSCI 北大核心 2020年第6期100-107,共8页
近年来,我国对外投资规模迅速扩大,国际交往日益密切,我国海外利益面临的外部风险、保护需求和预期收益也迅速增加。但由于风险承受和管控能力仍相对有限,国内政策支撑体系和制度保障体系仍不完善,企业国际竞争力和社会责任感不够强,国... 近年来,我国对外投资规模迅速扩大,国际交往日益密切,我国海外利益面临的外部风险、保护需求和预期收益也迅速增加。但由于风险承受和管控能力仍相对有限,国内政策支撑体系和制度保障体系仍不完善,企业国际竞争力和社会责任感不够强,国内各利益主体之间、我国与东道国之间协同性不足等原因,我国海外利益拓展反而够加剧了风险与收益之间的失衡。在"一带一路"建设的大背景下,我国开展海外利益保护的核心应以寻求海外利益中的"风险—收益—再平衡"为重点,将风险防控与预期管理、收益提升相结合,将能力建设与制度建设相统一。 展开更多
关键词 中国海外利益保护 脆弱性 风险—收益 能力建设 制度建设
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技术标准的比较和评价
5
作者 宋玉峰 王华 杨胜坤 《中国标准化》 2024年第1期69-72,共4页
社会经济的高质量发展对产品质量安全提出更高要求。标准是检验和判定产品质量安全的关键指标,分析和评价是选用标准和实践标准的重要手段。本文以技术标准体系中两个重要方面——产品标准和方法标准为例,从指标限值量单位及溯源、指标... 社会经济的高质量发展对产品质量安全提出更高要求。标准是检验和判定产品质量安全的关键指标,分析和评价是选用标准和实践标准的重要手段。本文以技术标准体系中两个重要方面——产品标准和方法标准为例,从指标限值量单位及溯源、指标涵盖面、检测过程和社会经济效益影响等方面进行探讨,研究比较这些因素对标准比较分析客观性的影响。建议在风险评估基础上科学、合理地开展分析和评价,为高效、准确和经济有效地选用技术标准提供参考。 展开更多
关键词 标准分析 标准评价 风险评估 风险-收益
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基于信息扩散模型的上证指数定价和波动特征研究 被引量：4
6
作者 李自然 祖垒 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2015年第6期1416-1424,共9页
本文针对上证指数构建了基于信息扩散的风险因子,检验了其与指数收益率之间的实证关系;并对比了传统ARCH-M类模型中条件方差对收益率的解释力度.结果表明,基于信息扩散的风险因子能够更好地解释上证指数在不同发展阶段的定价和波动特征... 本文针对上证指数构建了基于信息扩散的风险因子,检验了其与指数收益率之间的实证关系;并对比了传统ARCH-M类模型中条件方差对收益率的解释力度.结果表明,基于信息扩散的风险因子能够更好地解释上证指数在不同发展阶段的定价和波动特征,并且对股指收益率具有更好的解释/预测效果.本文的研究揭示了波动作为信息的载体是有价的,佐证了中国股市定价机制在股权分置改革后出现了从投机市、政策市逐渐向基本面回归的转变,同时也捕捉到了股市波动特征自2014年以来出现的一些新变化. 展开更多
关键词 风险-收益 股权分置改革 ARCH-M 信息扩散
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复苏时家属在场“风险-收益”与自信度量表的汉化和信效度检验
7
作者 过丽珍 孙青 +1 位作者 廖晓琴 李晶晶 《护理研究》 北大核心 2023年第21期3826-3831,共6页
目的:引进、汉化复苏时家属在场“风险-收益”与自信度量表,并对其进行跨文化调试及信效度检验。方法:获取原量表作者授权,遵循Brislin量表翻译原则,对该量表进行正向翻译、综合、回译和文化调适,形成中文版复苏时家属在场“风险-收益... 目的:引进、汉化复苏时家属在场“风险-收益”与自信度量表,并对其进行跨文化调试及信效度检验。方法:获取原量表作者授权,遵循Brislin量表翻译原则,对该量表进行正向翻译、综合、回译和文化调适,形成中文版复苏时家属在场“风险-收益”与自信度量表。2022年7月—10月采用目的抽样法对394名医护人员进行调查,评价中文版量表的信效度。结果:形成的中文版量表由复苏时家属在场“风险-收益”分量表和自信度分量表组成,共38个条目。家属在场“风险-收益”分量表的Cronbach’sα系数为0.840,重测信度为0.891;家属在场自信度分量表的Cronbach’sα系数为0.970,重测信度为0.951。经探索性因子分析,“风险-收益”分量表提取4个公因子,累计方差贡献率为69.708%;自信度分量表提取2个公因子,累计方差贡献率为75.401%。结论:中文版复苏时家属在场“风险-收益”与自信度量表具有较好的信效度,可以用于测量医护人员对复苏时家属在场“风险-收益”感知以及实施自信度。 展开更多
关键词 心肺复苏 家属在场 风险-收益 自信度 信度 效度
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REITs资金配置优化——基于京、沪、深、渝四市的实证研究 被引量：4
8
作者 庞新军 龚晓红 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第2期9-14,共6页
本文运用CAPM模型,利用2000年10月到2010年10月的月度中房指数对北京、上海、深圳、重庆四个城市的REITs资金配置进行优化研究。研究结果表明对同一城市的不同物业类型进行投资,住宅投资的风险相比办公楼投资风险大;从区域投资分散化看... 本文运用CAPM模型,利用2000年10月到2010年10月的月度中房指数对北京、上海、深圳、重庆四个城市的REITs资金配置进行优化研究。研究结果表明对同一城市的不同物业类型进行投资,住宅投资的风险相比办公楼投资风险大;从区域投资分散化看,深圳的投资收益率高于房地产市场综合收益率,上海和北京接近,但从风险的角度来看,深圳和上海的投资风险最大,北京次之,重庆的投资风险最小。最后作者提出风险控制模型、资金投向、经济周期认识等相关对策。 展开更多
关键词 REITS 资金配置 CAPM 风险-收益
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抵押债务债券及其在我国的发展前景 被引量：2
9
作者 王树同 左彩金 《金融教学与研究》 2007年第2期42-45,共4页
抵押债务债券是一种新兴的投资组合,它把证券化技术延伸至资产债权,成为近年来国际市场证券化产品中的新主流。我国资产证券化目前尚处于起步阶段,随着金融制度创新的加强,公司债券市场规模的扩大和逐渐成熟,监管力度的加强以及法规的完... 抵押债务债券是一种新兴的投资组合,它把证券化技术延伸至资产债权,成为近年来国际市场证券化产品中的新主流。我国资产证券化目前尚处于起步阶段,随着金融制度创新的加强,公司债券市场规模的扩大和逐渐成熟,监管力度的加强以及法规的完善,抵押债务债券将有很好的发展潜力和前景。 展开更多
关键词 抵押债务债券 资产证券化 结构 风险-收益
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超额外汇储备与储备资产投资管理策略的转变——国际趋势及其对中国的启示 被引量：3
10
作者 卢孔标 《上海金融学院学报》 2008年第5期52-60,共9页
全球外汇储备规模急剧扩大,已经远远超过传统储备充足率要求。而持有超额储备的潜在成本加大,促使国际储备资产投资管理策略发生新的转变,追求更高的资本回报、风险控制管理技术的创新、更加透明化的储备资产运作信息披露,成为新的趋势... 全球外汇储备规模急剧扩大,已经远远超过传统储备充足率要求。而持有超额储备的潜在成本加大,促使国际储备资产投资管理策略发生新的转变,追求更高的资本回报、风险控制管理技术的创新、更加透明化的储备资产运作信息披露,成为新的趋势。中国同样面临严重的储备"过多"难题,适当调整外汇储备资产管理目标,增加外汇储备资产配置的多元化程度,适度的市场化运作以及信息披露,是中国外汇储备资产投资管理的必然方向。 展开更多
关键词 外汇储备 投资战略 风险-收益 趋势
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多目标决策在项目投资决策中的应用 被引量：2
11
作者 刘志涛 陈霞 赵敏 《基建优化》 2007年第4期20-22,共3页
项目投资的评价是一个多因素、多目标的决策问题。现有的投资决策无论从评价指标、还是从评价方法来看,都存在很大的问题。从传统投资决策方法出发,结合项目投资的特点,对现行决策方法进行了改进,综合考虑了收益和风险的影响,应用了多... 项目投资的评价是一个多因素、多目标的决策问题。现有的投资决策无论从评价指标、还是从评价方法来看,都存在很大的问题。从传统投资决策方法出发,结合项目投资的特点,对现行决策方法进行了改进,综合考虑了收益和风险的影响,应用了多目标决策分析的原理和方法,提出了投资多目标决策模型,较好地为决策者正确地选择投资提供了理论依据和方法。 展开更多
关键词 项目投资 多目标决策 风险-收益 评价模型 风险偏好
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“风险-收益”对等理论下的人力资本价值计量模型 被引量：2
12
作者 高广平 赵涛 《软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第8期91-94,共4页
现行的薪酬分配理论和制度只强调了人力资本具有收益的要求权,没有对人力资本的价值、风险及薪酬分配方式展开协同研究。其无法实现风险-收益对等,难以指导企业薪酬分配实践。提出人力资本价值计量的技术入股理论体系,给出人力资本技术... 现行的薪酬分配理论和制度只强调了人力资本具有收益的要求权,没有对人力资本的价值、风险及薪酬分配方式展开协同研究。其无法实现风险-收益对等,难以指导企业薪酬分配实践。提出人力资本价值计量的技术入股理论体系,给出人力资本技术入股的股权转换计算方法和进程安排。 展开更多
关键词 薪酬分配 风险-收益 人力资本 技术入股
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资产价格周期的形成机理与刻画:文献回顾与展望 被引量：2
13
作者 李自然 祖垒 汪寿阳 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2015年第7期15-22,共8页
金融市场运行的一个典型特征是繁荣过后往往会伴随一次深刻或持久的调整。如何解释和量化分析资产价格的周期性波动现象一直是学术界的热点话题。本文分析了传统金融资产定价理论和实证方法的发展及其在解释股市大周期波动时的不足。从&... 金融市场运行的一个典型特征是繁荣过后往往会伴随一次深刻或持久的调整。如何解释和量化分析资产价格的周期性波动现象一直是学术界的热点话题。本文分析了传统金融资产定价理论和实证方法的发展及其在解释股市大周期波动时的不足。从"基本面信息-扩散过程-资产价格"这样一个新视角综述了信息扩散理论在金融资产定价方法中的重要作用和相关文献发展趋势。最后,本文讨论了未来相关科研工作可能存在的拓展空间,特别是和管理学交叉融合而可能产生的理论方法创新,及其在业界和监管中的应用前景。 展开更多
关键词 资产定价 周期 风险-收益 信息扩散
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非对称指数Almon权重混频波动率与股市长期风险收益关系研究 被引量：2
14
作者 马奕虹 史代敏 《投资研究》 2016年第9期4-17,共14页
本文采用非对称指数Almon权重混频(MIDAS)条件方差来刻画波动率,检验了股市跨期动态风险-收益关系。实证研究显示中国股市存在显著的波动非对称性,即负的收益率冲击最初对条件方差有更强烈的影响但持续期短;而正向冲击初始影响较小但更... 本文采用非对称指数Almon权重混频(MIDAS)条件方差来刻画波动率,检验了股市跨期动态风险-收益关系。实证研究显示中国股市存在显著的波动非对称性,即负的收益率冲击最初对条件方差有更强烈的影响但持续期短;而正向冲击初始影响较小但更持久。与欧美成熟股市滞后期较长的特点不同,本文拟合的混频波动率权重函数单调递减而实际滞后期较短。本文发现深市月、周风险与收益呈稳定且显著的正相关关系,表明我国投资者具有风险规避特征,且市场提供超额收益来补偿投资者所承担的风险。 展开更多
关键词 非对称混频MIDAS模型 风险-收益 ICAPM模型
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企业的影子银行活动加剧了风险承担吗?
15
作者 高洁超 汪晨涛 +1 位作者 袁唯觉 刘允 《南大商学评论》 2020年第3期23-45,共23页
本文利用2007~2018年A股非金融上市企业的数据,实证检验企业的影子银行活动对风险承担水平的影响。结果表明:影子银行活动显著提高了企业风险水平,所有制差异、影子银行投资渠道差异等因素对影子银行的风险效应具有异质性影响;进一步发... 本文利用2007~2018年A股非金融上市企业的数据,实证检验企业的影子银行活动对风险承担水平的影响。结果表明:影子银行活动显著提高了企业风险水平,所有制差异、影子银行投资渠道差异等因素对影子银行的风险效应具有异质性影响;进一步发现金融环境具有显著的调节效应,金融环境越紧,企业影子银行化的风险效应越低;但是基于风险—收益权衡视角的分析发现,影子银行的边际收益无法支撑其风险变化,企业影子银行化弊大于利。本文的启示在于,对企业的影子银行活动应做到"有保有压",宏观调控宜维持稳健偏宽松,以削弱企业的影子银行动机;同时,坚定推进企业混合所有制改革,引导民间资本和国有资本交叉融合,以缓解信贷所有制歧视。 展开更多
关键词 影子银行 风险承担 金融环境 风险—收益
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非对称信息条件下代建制的研究
16
作者 谢忠镖 魏兰霞 《改革与战略》 北大核心 2008年第9期37-39,共3页
由于代建项目一般工程量大、建设周期长、涉及的关系复杂、隐蔽性较强,很多质量问题在使用过程中逐渐暴露出来,而且在施工过程中项目代建单位比政府投资主管部门对工作及其环境更为了解,因此,政府投资主管部门和项目代建单位在信息占有... 由于代建项目一般工程量大、建设周期长、涉及的关系复杂、隐蔽性较强,很多质量问题在使用过程中逐渐暴露出来,而且在施工过程中项目代建单位比政府投资主管部门对工作及其环境更为了解,因此,政府投资主管部门和项目代建单位在信息占有方面不对称。在这种情况下,有些项目代建单位可能会利用自己的信息优势,通过损害政府投资主管部门的利益来最大化地提高自己的利益,如偷工减料、以次充好、无理索赔等等。在此,文章针对在这种非对称信息条件下如何完善代建制提出一些建议。 展开更多
关键词 非对称信息 代建制 委托-代理 风险-收益
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资产配置之低相关指数基金定期平衡
17
作者 武鑫培 《经济与社会发展研究》 2019年第1期0044-0044,0046,共2页
金融市场上各种资产都有各自相对应的风险,如何有效利用资产间的低相关性通过适当的资产配置降低风险、增加期望收益率值得我们普通投资者深入学习和探索。本篇文章基于普通投资者的视角,通过将低相关的不同资产等权重配置拟合为一个组... 金融市场上各种资产都有各自相对应的风险,如何有效利用资产间的低相关性通过适当的资产配置降低风险、增加期望收益率值得我们普通投资者深入学习和探索。本篇文章基于普通投资者的视角,通过将低相关的不同资产等权重配置拟合为一个组合指数,每年最后一个交易日按照等权重定期平衡,探索资产配置下的组合指数在 2007 年到 2018 年共计 12 年间风险 - 收益同单独各项资产的风险 - 收益对比情况。 展开更多
关键词 资产配置 风险-收益 定期平衡 低相关
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现代金融学的思维方式研究
18
作者 周洛华 田立 《商业时代》 北大核心 2008年第9期4-6,共3页
多年来,金融学一直被视为经济学的一个分支,是经济学思维范式下的产物。于是,金融学的研究被紧紧地束缚在经济学思维方式的基本框架中,金融学的应用范畴也因此受到了限制。但是,现代金融学的经典成果展示:金融学有其独到的思考问题的方... 多年来,金融学一直被视为经济学的一个分支,是经济学思维范式下的产物。于是,金融学的研究被紧紧地束缚在经济学思维方式的基本框架中,金融学的应用范畴也因此受到了限制。但是,现代金融学的经典成果展示:金融学有其独到的思考问题的方式,也正是在这独特方式下,金融学被应用到更广阔的领域中,从而逐渐形成了一门全新的独立学科。金融学的独特思维模式可以通过对均衡、市场、理性和个体目标的独到诠释体现出来。 展开更多
关键词 不确定性 风险/收益 个体能力
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鱼类消费建议中一种定量平衡甲基汞风险和Omega-3收益的方法
19
作者 Alan H. Stern Leo R. Korn 周江(翻译) 《环境与职业医学》 CAS 北大核心 2013年第9期729-731,F0004,共4页
[背景]几乎所有针对甲基汞(MeHg)的鱼类消费建议仅仅考虑了风险。我们认为有必要讨论一下收益,尤其是多不饱和脂肪酸(PUFAs)在神经发育功能和心血管健康方面的效应。然而,由于甲基汞和多不饱和脂肪酸通常作用于这些相同的终点,所以理清... [背景]几乎所有针对甲基汞(MeHg)的鱼类消费建议仅仅考虑了风险。我们认为有必要讨论一下收益,尤其是多不饱和脂肪酸(PUFAs)在神经发育功能和心血管健康方面的效应。然而,由于甲基汞和多不饱和脂肪酸通常作用于这些相同的终点,所以理清风险和收益颇具挑战性。[目的]使用风险和收益的统计学分离度量,我们提出一个平衡风险和收益的方法。[讨论]由于基于人群的研究中甲基汞和多不饱和脂肪酸相互的共同暴露、以及二者在许多相同终点的相反效果,甲基汞风险和多不饱和脂肪酸收益在统计学上紧密关联,二者相互(负)混杂。因此,甲基汞风险和多不饱和脂肪酸收益二者中不考虑任何一方,都无法准确地量化另一方。一种为各终点生成无混杂的风险和收益系数的统计学方法,可以使这些系数随后重组,以描述每种鱼或鱼类食物的整体风险-收益情况。但是,似乎某些终点只受到甲基汞的不利影响,却不受多不饱和脂肪酸的收益制衡。这些终点可能会推动消费建议,妨碍其他终点的风险和收益平衡。[结论]对鱼类消费建议的思考使我们认识到需要平衡风险和收益。然而,虽然对合适的数据做统计分析可以消除相互混杂现象,但在处理对风险敏感、而对收益不敏感的那些最敏感的终点时,仍需谨慎。 展开更多
关键词 鱼 鱼类消费建议 MeHg 甲基汞 N-3脂肪酸 OMEGA-3脂肪酸 多不饱和脂肪酸 PUFA 风险-收益
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我国证券投资基金绩效的研究与评价 被引量：92
20
作者 王守法 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第3期119-127,共9页
我国证券投资基金发展迅猛 ,但是我国在基金绩效评价方法和评价机制发展方面则非常滞后 ,已经影响到投资者对基金的投资 ,阻碍了基金的进一步发展。因此建立有效适用的证券投资基金绩效评价体系具有重要的现实意义。本文从收益与风险、... 我国证券投资基金发展迅猛 ,但是我国在基金绩效评价方法和评价机制发展方面则非常滞后 ,已经影响到投资者对基金的投资 ,阻碍了基金的进一步发展。因此建立有效适用的证券投资基金绩效评价体系具有重要的现实意义。本文从收益与风险、风险调整收益、基金经理人的选股择时能力以及基金绩效的持续性四个方面建立指标体系 ,并用主成分统计分析方法对上述四个方面进行综合 ,试图得出一个度量基金绩效的综合指数 ,对各基金进行全面的评价与排序 ,克服了以往单纯使用一种或某几种方法带来的缺陷与不足 ,为今后我国证券投资基金绩效评价体系的构建与完善以及基金的发展提供借鉴。 展开更多
关键词 证券投资基金 基金绩效 绩效评价体系 发展 中国 风险调整收益 基金经理人 评价机制 克服 能力
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