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公允价值计量对我国银行业的影响分析 被引量：101
1
作者 罗胜强 《会计研究》 CSSCI 北大核心 2006年第12期8-13,共6页
在公允价值计量是大势所趋的背景下,本文从理论上分析了公允价值计量对银行业以及金融稳定性的影响与冲击,并结合我国金融工具会计准则的颁布与实施,探讨了公允价值计量对我国银行业的预期影响。本文的分析表明,公允价值计量所涉及的重... 在公允价值计量是大势所趋的背景下,本文从理论上分析了公允价值计量对银行业以及金融稳定性的影响与冲击,并结合我国金融工具会计准则的颁布与实施,探讨了公允价值计量对我国银行业的预期影响。本文的分析表明,公允价值计量所涉及的重要概念以及许多实际重大问题还没有得以完全解决,并且它的实施确实会对银行业乃至整个金融体系产生重大影响和冲击。 展开更多
关键词 公允价值计量 银行业 金融稳定性
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影子银行规模波动对金融稳定的溢出效应 被引量：53
2
作者 方先明 谢雨菲 权威 《经济学家》 CSSCI 北大核心 2017年第1期79-87,共9页
影子银行的发展一方面可以通过金融资源的合理配置促进金融稳定,另一方面由于其内部的风险累积和向外传染极易对金融体系稳定性产生负面影响。论文利用2009年1月至2015年12月期间我国影子银行的规模数据以及通过合成指标法计算所得的金... 影子银行的发展一方面可以通过金融资源的合理配置促进金融稳定,另一方面由于其内部的风险累积和向外传染极易对金融体系稳定性产生负面影响。论文利用2009年1月至2015年12月期间我国影子银行的规模数据以及通过合成指标法计算所得的金融稳定性指数,基于所构建的TVP-VAR模型检验了我国影子银行规模波动对金融稳定性的影响。结果表明,影子银行规模扩张有利于金融资源的均衡配置,从而在短期内对金融稳定具有促进作用;影子银行体系内风险会逐步累积并向正规金融体系与实体经济传染,因此影子银行规模扩张对金融稳定的负面溢出效应具有时滞;加强金融监管能够防范影子银行体系内风险的交叉传递,弱化其对于金融稳定性的不利冲击。为此,应该关注影子银行规模扩张的"双刃剑"效应,通过科学地监管与合理地引导,在繁荣影子银行业务的同时减少其对金融稳定的负面冲击。 展开更多
关键词 影子银行 金融稳定性 短期关联 滞后效应
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金融杠杆、房地产价格与金融稳定性——基于基于SVAR模型的实证研究 被引量：33
3
作者 刘晓欣 雷霖 《经济学家》 CSSCI 北大核心 2017年第8期63-72,共10页
本文基于我国2000年1月—2016年12月的相关经济数据,运用主成分分析法设置了金融稳定性指标,在此基础上构建了金融杠杆、房地产价格与金融稳定性变量的SVAR模型。研究了金融杠杆与房地产价格的相互关系,以及其分别对金融稳定性的影响。... 本文基于我国2000年1月—2016年12月的相关经济数据,运用主成分分析法设置了金融稳定性指标,在此基础上构建了金融杠杆、房地产价格与金融稳定性变量的SVAR模型。研究了金融杠杆与房地产价格的相互关系,以及其分别对金融稳定性的影响。结论表明:金融杠杆与房地产价格存在相互促进的关系,并且二者的攀升都不利于金融系统的稳定。所以,我国现阶段应采取"去杠杆"和遏制房地产价格过快上涨的政策,以及要合理抑制房地产价格与金融杠杆两者相互刺激的长效机制等,以利于调控房地产价格水平和维护金融系统的稳定。 展开更多
关键词 金融杠杆 房地产价格 金融稳定性
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对我国金融稳定性的再认识 被引量：26
4
作者 吴念鲁 郧会梅 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第2期152-158,共7页
本文深入阐述了金融稳定性的涵义及金融不稳定的危害,进而阐明了金融稳定对于实现金融功能,提高金融效率的作用,并在此基础上论证了我国货币金融政策的制定必须兼顾金融稳定。
关键词 货币金融政策 金融稳定性
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我国影子银行体系及其监管研究 被引量：29
5
作者 李蔚 苏振天 《学术界》 CSSCI 北大核心 2012年第4期59-65,284,共7页
在金融危机引发的经济危机席卷全球的背景下,维护金融安全应当是各国金融市场监管的出发点和落脚点。影子银行体系的超常规发展和信用扩张,是影响我国金融安全的重要因素。本文对影子银行的范畴进行了界定,全面梳理了我国的影子银行体系... 在金融危机引发的经济危机席卷全球的背景下,维护金融安全应当是各国金融市场监管的出发点和落脚点。影子银行体系的超常规发展和信用扩张,是影响我国金融安全的重要因素。本文对影子银行的范畴进行了界定,全面梳理了我国的影子银行体系,并进一步分析了影子银行体系对我国金融体系产生的冲击,最后针对我国的影子银行体系提出了有关监管建议。 展开更多
关键词 影子银行 金融稳定性 监管策略
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金融体系内风险转移及其对金融稳定性影响研究 被引量：10
6
作者 许荣 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2007年第11期51-55,共5页
关键词 风险转移 金融体系 金融稳定性 20世纪80年代 信用衍生工具 金融衍生工具 新兴市场国家 资产证券化
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中国金融稳定性的测度 被引量：15
7
作者 惠康 任保平 钞小静 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2010年第1期145-149,共5页
本文参照IMF（2006）和ECB（2006）对金融稳定性的定义，将金融稳定性归纳为金融体系基本要素平稳运行和具有抵抗巨大冲击的能力两个维度，在此基础上构建了包含18个基础指标的金融稳定性指数，以中国2004～2008年间相关数据为样本，采... 本文参照IMF（2006）和ECB（2006）对金融稳定性的定义，将金融稳定性归纳为金融体系基本要素平稳运行和具有抵抗巨大冲击的能力两个维度，在此基础上构建了包含18个基础指标的金融稳定性指数，以中国2004～2008年间相关数据为样本，采用主成分分析法并以均值化后的协方差矩阵作为输入来对当前金融稳定性的状态进行测度，研究发现2004年以来的5年间，我国金融稳定性不断增强，金融体系基本要素平稳运行，但抵抗外部冲击的能力却略有下降。 展开更多
关键词 金融稳定性 金融稳定性指数 主成分分析法
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货币供给、房地产价格与金融稳定性——基于SVAR模型的实证研究 被引量：15
8
作者 刘晓欣 雷霖 靳亚阁 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2017年第7期31-41,共11页
该文基于我国2000年1月~2016年12月相关经济数据,通过主成分分析法构建金融稳定性指标,然后通过对货币供给、房地产价格及金融稳定性变量构建SVAR模型,分析了货币供给增加对房地产价格和金融稳定性的影响,以及房地产价格上升对金融稳定... 该文基于我国2000年1月~2016年12月相关经济数据,通过主成分分析法构建金融稳定性指标,然后通过对货币供给、房地产价格及金融稳定性变量构建SVAR模型,分析了货币供给增加对房地产价格和金融稳定性的影响,以及房地产价格上升对金融稳定性的影响。该文的研究结论是:总的来说,货币供给增加会使房价上升,房价上升又会使金融稳定性下降,以及货币供给增加会使金融稳定性先上升后下降,但总的负效应大于正效应。这就说明,货币供给增加不仅会通过房地产市场间接使金融稳定性下降,还会直接使金融稳定性下降。最后该文认为,我国现阶段应采取稳健的货币政策及严控房价过快上涨政策等,不仅有利于管控房价水平,也有利于金融系统的稳定性。 展开更多
关键词 货币供给 房地产价格 金融稳定性
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我国存款保险制度的保护程度研究 被引量：12
9
作者 郑长军 周燕珊 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第1期55-59,共5页
存款保险保护程度作为存款保险制度的重要设计方面,其能否有效设定直接影响到存款保险制度作用的发挥。目前世界上的学术界主要提出了四种存款保险赔付的方式:基于存款规模设定赔偿额度,基于存款期限设定赔偿范围,共同保险以及以市场为... 存款保险保护程度作为存款保险制度的重要设计方面,其能否有效设定直接影响到存款保险制度作用的发挥。目前世界上的学术界主要提出了四种存款保险赔付的方式:基于存款规模设定赔偿额度,基于存款期限设定赔偿范围,共同保险以及以市场为导向的存款保险。基于我国的情况,认为我国应当采用存款限额与共同保险相结合的设计方式。通过最优保护比例模型分析,我国应设定较高的存款保险保护比例。 展开更多
关键词 存款保险制度 保护程度 金融稳定性 道德风险
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影子银行规模、房地产价格与金融稳定性 被引量：14
10
作者 雷霖 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2018年第11期107-117,共11页
近年来,影子银行规模膨胀、房地产泡沫是影响中国金融稳定性的重要因素。本文基于多个衡量金融稳定性的基础指标,运用主成分分析法确定了金融稳定性指标。进而运用时变参数向量自回归模型,针对中国2008年1月—2016年12月的相关经济数据... 近年来,影子银行规模膨胀、房地产泡沫是影响中国金融稳定性的重要因素。本文基于多个衡量金融稳定性的基础指标,运用主成分分析法确定了金融稳定性指标。进而运用时变参数向量自回归模型,针对中国2008年1月—2016年12月的相关经济数据,实证研究了影子银行规模与房地产价格对金融稳定性的影响机制。研究结果显示:房地产价格和影子银行规模相互促进,彼此的膨胀都会对金融体系的稳定产生显著的不利影响。鉴于此,中国现阶段应加强对影子银行进行监管,并积极采取政策措施以抑制房地产价格持续快速上涨,除此以外,还应采取疏堵结合的方式来抑制影子银行规模与房地产价格相互促进的效应,以维护中国金融体系的稳定。 展开更多
关键词 影子银行规模 房地产价格 金融稳定性
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金融稳定评估指标体系的构建 被引量：8
11
作者 张岷 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第1期60-61,共2页
关键词 金融稳定性 评估指标体系 金融监管体制 机构运行 自由化政策 金融体制 监管职能 需要管理
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风险价值、压力测试与金融系统稳定性评估 被引量：9
12
作者 刘晓星 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2009年第9期57-65,共9页
压力测试衡量资产损失分布超过风险价值的部分,可以发现金融机构和系统在极端市场情形下的风险传导机制和风险承受力,是金融系统稳定性分析中的关键因素。本文分析了风险价值和压力测试的关系、压力测试在宏观金融分析中的实施步骤、压... 压力测试衡量资产损失分布超过风险价值的部分,可以发现金融机构和系统在极端市场情形下的风险传导机制和风险承受力,是金融系统稳定性分析中的关键因素。本文分析了风险价值和压力测试的关系、压力测试在宏观金融分析中的实施步骤、压力测试模型和压力测试系统的应用,并对金融稳定性风险压力测试的未来发展进行了展望。 展开更多
关键词 压力测试 金融稳定性 模型和系统
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资产证券化、非同质投资者和金融稳定性--一个理论模型 被引量：12
13
作者 刘吕科 王高望 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2014年第12期25-34,共10页
在金融市场上,不同的投资者对资产的利用效率不同,面对经济冲击时的稳健性不同。同时,由于金融市场的相互联系使得破产风险在不同投资者之间得以传染和扩散。本文构建了一个三期模型,刻画了银行证券化资产出售与非同质投资者和金融稳定... 在金融市场上,不同的投资者对资产的利用效率不同,面对经济冲击时的稳健性不同。同时,由于金融市场的相互联系使得破产风险在不同投资者之间得以传染和扩散。本文构建了一个三期模型,刻画了银行证券化资产出售与非同质投资者和金融稳定性的关系。经济中的不确定性来自中间时段的经济冲击和资产价格波动。资产价格取决于经济中流动性的高低,由市场均衡决定。本文的研究显示,资产证券化在一定的程度上降低了系统性危机发生的概率。在投资者非同质的情况下,面临较大的负面经济冲击时次级投资者将首先陷入金融混乱,进而带来整个金融体系的不稳定。因此,政策制定者应根据不同投资者的资产利用能力,设置不同的投资门槛,以有效促进金融稳定。 展开更多
关键词 资产证券化 金融杠杆 非同质投资者 资产价格 金融稳定性
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金融稳定性与经济增长的机制分析——基于新兴市场国家和发达国家的两组数据 被引量：12
14
作者 林珏 杨荣海 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2011年第2期49-59,共11页
文章通过比较新兴市场国家和发达国家1994-2008年间金融稳定性对经济增长的作用机制发现,对于新兴市场国家而言,外债占GNP的比重和国际储备与外债比例的上升不利于金融稳定状态的保持,导致经济增长率下降,但总储蓄占GDP比例的上升和贸... 文章通过比较新兴市场国家和发达国家1994-2008年间金融稳定性对经济增长的作用机制发现,对于新兴市场国家而言,外债占GNP的比重和国际储备与外债比例的上升不利于金融稳定状态的保持,导致经济增长率下降,但总储蓄占GDP比例的上升和贸易额占GDP比重的提高会促进金融稳定,带动经济增长;而对于发达国家而言,海外证券投资与债券投资的增加以及实际利率的上升会维护金融稳定性,促进经济增长。由于一国金融稳定还受国际宏观因素的影响,因此国际金融体系的重建是保证各成员国金融稳定的重要内容。 展开更多
关键词 金融稳定性 经济增长 国际金融体系
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影子银行对我国金融稳定性影响的实证分析 被引量：12
15
作者 刘太琳 董中印 《山东财政学院学报》 2014年第2期14-20,共7页
近年来我国影子银行发展迅速,影子银行对金融稳定性的影响引发关注。基于2001-2012年年度数据,选取委托存款和信托存款、委托贷款和信托贷款、未贴现银行承兑汇票、集合理财产品、社会融资规模等作为影子银行的代理指标,采用协整检验和... 近年来我国影子银行发展迅速,影子银行对金融稳定性的影响引发关注。基于2001-2012年年度数据,选取委托存款和信托存款、委托贷款和信托贷款、未贴现银行承兑汇票、集合理财产品、社会融资规模等作为影子银行的代理指标,采用协整检验和误差修正模型(ECM)实证分析影子银行发展和金融稳定性之间的短期波动和长期均衡关系。结果表明,影子银行作为我国传统金融体系的有效补充,其过快的规模扩张明显降低了金融体系的稳定性。目前,我国金融环境还很不成熟,影子银行发展应遵循循序渐进的原则,而不能脱离必要的监管。 展开更多
关键词 影子银行 金融稳定性 协整检验
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金融危机理论沿革及新发展 被引量：9
16
作者 李伟杰 《金融教学与研究》 2008年第1期14-18,共5页
金融危机理论经历了强调"基础经济变量"的第一代模型、强调"心理因素"和"预期自致型危机"的第二代模型和对国家资产负债状况进行总体分析的第三代模型的衍变过程。资产负债分析是第三代理论研究模型的核... 金融危机理论经历了强调"基础经济变量"的第一代模型、强调"心理因素"和"预期自致型危机"的第二代模型和对国家资产负债状况进行总体分析的第三代模型的衍变过程。资产负债分析是第三代理论研究模型的核心,但由于统计资料的局限性,这一分析方法在我国的应用还受到诸多限制。 展开更多
关键词 金融稳定性 金融危机 国家资产负债表 资产负债分析
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企业债务融资结构对金融稳定性的影响及启示 被引量：5
17
作者 何志刚 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2003年第4期57-60,共4页
对发展中国家而言,失衡的企业债务融资结构主要体现为,缺乏足够规模的企业债券市场、企业的债务融资过度依赖于银行。这将进一步加剧这些国家政府信贷分配政策的不利影响,并恶化金融管制系统下所存在的一些问题。结果将导致过大的投资... 对发展中国家而言,失衡的企业债务融资结构主要体现为,缺乏足够规模的企业债券市场、企业的债务融资过度依赖于银行。这将进一步加剧这些国家政府信贷分配政策的不利影响,并恶化金融管制系统下所存在的一些问题。结果将导致过大的投资规模和银行坏账,引发金融危机。亚洲金融危机的经验证明了这一点。而均衡的企业债务融资结构则有助于这一问题的解决。中国金融体系中同样存在企业债务融资结构失衡及银行体系的不良贷款问题,积极发展企业债券融资有助于这一问题的解决。 展开更多
关键词 企业债券融资 金融稳定性 融资结构 银行 企业债券市场 金融危机 投资规模 金融管制 政府 信贷配给政策 金融体系
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收入、房价与金融稳定性——源自异质面板门槛模型的解析 被引量：10
18
作者 沈悦 郭培利 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2015年第6期38-50,共13页
本文以线性和非线性估计对比研究了不同收入的35个大中城市内房价对均衡值的偏离和房价的百分比波动分别作用于金融稳定性的效应。结果表明:无论房价偏离还是房价波动对金融稳定性的影响均显著存在收入门槛效应,前者为双门槛,后者为单... 本文以线性和非线性估计对比研究了不同收入的35个大中城市内房价对均衡值的偏离和房价的百分比波动分别作用于金融稳定性的效应。结果表明:无论房价偏离还是房价波动对金融稳定性的影响均显著存在收入门槛效应,前者为双门槛,后者为单门槛。不同门槛区间内房价与金融稳定性关系不同,中、低收入下支持价值偏离理论,高收入下支持价值抵押理论。房价偏离和房价波动的作用程度相差5倍以上。以房价偏离进行非线性估计被证明更科学。 展开更多
关键词 收入 房价偏离 金融稳定性 非线性
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政府行为、系统性风险与金融稳定性 被引量：9
19
作者 于润 孙武军 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2007年第7期33-39,共7页
通过企业、银行、地方政府和中央政府四方目标函数的分析和构建博弈模型的论证,得到的结论是:以GDP等数量指标为导向的政绩考核制度和中央与地方之间存在严重的信息不对称,是近年来中央政府时常陷入“经济增长与宏观调控两难”窘境的主... 通过企业、银行、地方政府和中央政府四方目标函数的分析和构建博弈模型的论证,得到的结论是:以GDP等数量指标为导向的政绩考核制度和中央与地方之间存在严重的信息不对称,是近年来中央政府时常陷入“经济增长与宏观调控两难”窘境的主要原因。为此,必须尽快改革政绩考核制度,创建银行信贷监测系统,提高中央对地方经济相关信息的可获得性,有效地导向地方政府行为,在制度上提高金融稳定性和管理的科学性。 展开更多
关键词 政府行为 系统性风险 金融稳定性
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开放经济中的金融安全问题及其保障对策 被引量：6
20
作者 赵娴 《现代财经（天津财经大学学报）》 CSSCI 北大核心 2006年第2期13-16,共4页
在开放经济体系中,金融安全至关重要,它构成了产业安全的核心内容。一般认为,金融安全是指一国能够抵御内外冲击保持金融秩序和金融体系正常运行与发展的状态以及维持这种状态的能力和对这种状态与维持能力的信心与主观感觉,包括在这种... 在开放经济体系中,金融安全至关重要,它构成了产业安全的核心内容。一般认为,金融安全是指一国能够抵御内外冲击保持金融秩序和金融体系正常运行与发展的状态以及维持这种状态的能力和对这种状态与维持能力的信心与主观感觉,包括在这种状态和能力下所获得的政治、金融制度和体系的安全、金融财富的安全、金融机构的安全、金融发展的安全,对整体经济和政治安全起决定性作用的金融运行的安全等。发展中国家尤其应当重视金融安全问题,通过各种有效的措施积极防范和化解金融风险,保障金融安全。 展开更多
关键词 金融安全 金融稳定性 金融风险
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