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题名非财务公司平台搭建金融型司库的替代方案探析
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作者
洪皓
钱利燕
郭文平
龙昕怡
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机构
四川九洲投资控股集团有限公司
四川九州光电子技术有限公司
成都微精电机股份公司
四川九洲空管科技有限责任公司
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出处
《国际商务财会》
2023年第3期38-40,46,共4页
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文摘
2022年国资委要求央企进一步加强资金管理,基于ITSM成熟度模型搭建的司库五阶段划分是稳步建设司库管理体系的重要基准,其中主动服务的金融型司库建设离不开财务公司,但部分央企或地方国企目前存在财务公司建设瓶颈,如何以非财务公司平台进行搭建成为破局关键。文章首先从金融型司库本质论证了存在替代方案,其次从顶层设计、职能搭建、信息系统建设三方面详述替代方案与基于财务公司的常规方案的建设差异细节,以助力替代方案落地、发挥价值。最后,进一步探讨了财务公司的建设瓶颈是否真的无从突破,并列出了有抓手的突破思路。通过构建替代方案和提供常规方案下财务公司建设瓶颈突破思路,从而助力企业顺利突破金融型司库建设瓶颈,更快更好地进入战略型司库,不断向成世界一流资金管理水准挺进。
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关键词
企业司库管理体系
财务公司
金融型司库
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
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