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资产配置策略与基金系QDII收益分析
被引量：
5
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作者
吴锴
《海南金融》
2008年第10期46-50,共5页
本文从前十大重仓股占比、股票集中度、行业集中度、投资区域集中度、夏普指数等指标研究基金系QDII资产配置策略与其收益的关系。统计数据结果表明,过于集中的资产配置对QDII基金收益产生了负效应。同时,QDII基金在成立时机选择、资产...
本文从前十大重仓股占比、股票集中度、行业集中度、投资区域集中度、夏普指数等指标研究基金系QDII资产配置策略与其收益的关系。统计数据结果表明,过于集中的资产配置对QDII基金收益产生了负效应。同时,QDII基金在成立时机选择、资产配置和外汇投资战略上都欠妥当。由此可见,对于QDII产品而言,资产组合的构建需要符合分散国内系统性风险的原则,否则不会使QDII这种外汇投资基金具有特殊的优势。
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关键词
海
资产
配置
基金系
QDII
收益
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职称材料
题名
资产配置策略与基金系QDII收益分析
被引量：
5
1
作者
吴锴
机构
哈尔滨工程大学经济管理学院
出处
《海南金融》
2008年第10期46-50,共5页
文摘
本文从前十大重仓股占比、股票集中度、行业集中度、投资区域集中度、夏普指数等指标研究基金系QDII资产配置策略与其收益的关系。统计数据结果表明,过于集中的资产配置对QDII基金收益产生了负效应。同时,QDII基金在成立时机选择、资产配置和外汇投资战略上都欠妥当。由此可见,对于QDII产品而言,资产组合的构建需要符合分散国内系统性风险的原则,否则不会使QDII这种外汇投资基金具有特殊的优势。
关键词
海
资产
配置
基金系
QDII
收益
Keywords
Asset Allocation
QDII Funds
Gains
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
资产配置策略与基金系QDII收益分析
吴锴
《海南金融》
2008
5
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