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大型建筑企业集团全球资金管理体系的建立与运营研究 被引量：1
1
作者 杨凯利 贺传亮 +2 位作者 李光 李雨纯 李琪 《创新世界周刊》 2018年第2期94-101,共8页
本文结合财务公司搭建集团全球资金管理体系及运营的实践过程,阐述全球资金集中管理的体系架构、运作模式、系统开发等,重点归纳了该体系建立的创新性、成效性及应用性。作为建筑业央企第一家应用SWIFT(环球银行金融机构电讯协会)联网... 本文结合财务公司搭建集团全球资金管理体系及运营的实践过程,阐述全球资金集中管理的体系架构、运作模式、系统开发等,重点归纳了该体系建立的创新性、成效性及应用性。作为建筑业央企第一家应用SWIFT(环球银行金融机构电讯协会)联网全球金融机构进行跨境结算,也是第一家以外汇管理局外汇管理政策开发专门的资金系统进行在线运营的单位,境内人民币管理在各行业先进经验的基础上创新推出了多级虚拟资金池中池的架构,从而在一个平台实现了全级次、多币种、全球化资金互联互通管理,对建筑业集团具备一定的推广和示范效应。最后对集团全球资金集中管理各类风险进行了提示,期望通过实践为进一步推动国内其他建筑业集团全球资金管理工作带来有益的借鉴作用。 展开更多
关键词 全球资金集中管理 境内人民币多级虚拟池中池 外汇资金swift直联在线系统 跨境人民币双向资金池
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