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论主权财富基金的理论逻辑 被引量：75
1
作者 谢平 陈超 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第2期4-17,共14页
主权财富基金是国际金融市场一类崭新的有影响力的机构投资者。全球的主权财富基金的现有规模大概在3万亿美元左右。其规模还将继续不断增长。从主权财富基金兴起的原因看,首先,国际货币体系的变革是主权财富基金兴起的根本原因;其次,... 主权财富基金是国际金融市场一类崭新的有影响力的机构投资者。全球的主权财富基金的现有规模大概在3万亿美元左右。其规模还将继续不断增长。从主权财富基金兴起的原因看,首先,国际货币体系的变革是主权财富基金兴起的根本原因;其次,能源价格上涨是导致主权财富基金规模扩张的重要原因;最后,经济全球化为主权财富基金的运作提供了良好的环境。根据"国家经济人模型",国家在经济发展的初期和高增长阶段,外汇储备迅速增加,国家逐步将盈余财富用于投资。然而,随着生产要素的消耗,国家积累的财富逐步达到顶峰。当国家经济进入富裕导向阶段或稳定低增长阶段时,国家需要消费积累的财富,投资也倾向于无风险资产。目前看,各国设立主权财富基金主要有五方面目标:(1)跨期平滑国家收入;(2)协助中央银行分流外汇储备;(3)跨代平滑国家财富;(4)预防国家社会经济危机;(5)支持国家发展战略。 展开更多
关键词 主权财富基金 外汇储备 投资
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主权财富基金与中投公司 被引量：27
2
作者 张明 《经济社会体制比较》 CSSCI 北大核心 2008年第2期93-100,共8页
近年来主权财富基金获得了飞速发展,并引发全球范围内的热烈关注。在俄罗斯、中国等发展中大国涉足该领域时,主权财富基金的国际投资环境已经日趋恶化。然而,次级债危机的爆发暂时改善了主权财富基金的投资环境。中投公司是中国政府开... 近年来主权财富基金获得了飞速发展,并引发全球范围内的热烈关注。在俄罗斯、中国等发展中大国涉足该领域时,主权财富基金的国际投资环境已经日趋恶化。然而,次级债危机的爆发暂时改善了主权财富基金的投资环境。中投公司是中国政府开展外汇储备积极管理迈出的重要一步,但目前在投资策略、绩效评价和治理结构方面均存在一定的不足或不确定性。全球著名主权财富基金可为中投公司的经营管理提供有益借鉴。 展开更多
关键词 主权财富基金 中投公司 投资策略 绩效评价 治理结构
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主权财富基金的兴起与美国金融霸权 被引量：24
3
作者 宋国友 《现代国际关系》 CSSCI 北大核心 2007年第9期36-42,共7页
主权财富基金在全球范围内的兴起正成为国际金融领域令人瞩目的重大事件。本文在简要分析该基金相关内容的基础上,着重探讨它与美国金融霸权之间的关系,包括其背后的美国因素、对美国金融霸权的影响以及美国的应对等。本文认为,主权财... 主权财富基金在全球范围内的兴起正成为国际金融领域令人瞩目的重大事件。本文在简要分析该基金相关内容的基础上,着重探讨它与美国金融霸权之间的关系,包括其背后的美国因素、对美国金融霸权的影响以及美国的应对等。本文认为,主权财富基金的大规模出现是主权国家对美国过分推进金融自由化的一种必然反弹,是经济全球化遭遇的一种政治后冲。只要美国不停止其对金融霸权红利的过度享用,该基金就会对美国的金融霸权形成挑战,并越来越成为国际金融体系的重要组成部分。 展开更多
关键词 美国 金融霸权 主权财富基金
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主权财富基金的兴起及我国的对策 被引量：17
4
作者 王铁山 郭根龙 冯宗宪 《经济纵横》 CSSCI 北大核心 2007年第8期31-33,共3页
本文探讨当前全球关注的主权财富基金的产生、发展、特点和功能,分析我国建立主权财富基金的现状和应对策略。
关键词 主权财富基金 外汇储备 投资
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论主权财富基金的监管 被引量：12
5
作者 张明珅 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2008年第7期91-94,共4页
主权财富基金作为一支日益重要的国际金融力量,其特殊性对法律监管提出了新的挑战。美国与阿联酋、新加坡达成的监管主权财富基金多边协议的核心是美国接受SWF投资,但SWF必须接受美国苛刻的管理。在主权财富基金的国内监管方面,主要是... 主权财富基金作为一支日益重要的国际金融力量,其特殊性对法律监管提出了新的挑战。美国与阿联酋、新加坡达成的监管主权财富基金多边协议的核心是美国接受SWF投资,但SWF必须接受美国苛刻的管理。在主权财富基金的国内监管方面,主要是严格限制涉及国家安全与产业安全的投资,对主权财富基金的投资比重加以限制。完善监管的方向是:加强主权财富基金的准入审查和运行监测;加强对主权财富基金信息披露的要求,增强透明性;加强主权财富基金并购活动的监管;加强对主权财富基金的国际监管。 展开更多
关键词 主权财富基金 信息披露 监管
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全球金融危机下主权财富基金：投资新动向及其对中国的启示 被引量：20
6
作者 朱孟楠 陈晞 王雯 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第4期4-10,共7页
美国次贷危机引起全球金融市场剧烈波动,且已由虚拟经济向实体经济蔓延。以长期投资为主的主权财富基金被认为在一定程度上可对全球动荡的经济起到稳定器的作用,正在发生的金融危机为其提供了一个难得的投资机会,并且一些基金已经利用... 美国次贷危机引起全球金融市场剧烈波动,且已由虚拟经济向实体经济蔓延。以长期投资为主的主权财富基金被认为在一定程度上可对全球动荡的经济起到稳定器的作用,正在发生的金融危机为其提供了一个难得的投资机会,并且一些基金已经利用了这些机会。中国的主权财富基金也应当抓住机遇,积极应对国际投资环境的变化,在风险可控的前提下实现更高的回报率。 展开更多
关键词 主权财富基金 金融危机 投资策略
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试析中国主权财富基金 被引量：10
7
作者 黎兵 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2007年第10期53-55,共3页
在满足外汇储备必要的流动性和安全性的前提下,将一部分外汇储备剥离出来,成立主权财富基金以提高外汇投资收益是一些国家和地区的普遍做法。本文介绍了全球主权财富基金的发展情况,驳斥了西方发达国家的"主权财富基金威胁论"... 在满足外汇储备必要的流动性和安全性的前提下,将一部分外汇储备剥离出来,成立主权财富基金以提高外汇投资收益是一些国家和地区的普遍做法。本文介绍了全球主权财富基金的发展情况,驳斥了西方发达国家的"主权财富基金威胁论",并对中国主权财富基金——中国外汇投资公司的运作进行了思考。笔者认为,在经济全球化的背景下,西方发达国家应该从心理上做好接纳中国作为投资者实质性参与国际金融市场的准备。 展开更多
关键词 主权财富基金 主权财富基金威胁论 国家外汇投资公司
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主权财富基金的新型“国家资本主义”性质探析 被引量：20
8
作者 宋玉华 李锋 《世界经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第4期51-56,共6页
20世纪80年代以来的全球经济自由市场时代正在结束,取而代之的是新型"国家资本主义"经济的兴起。主权财富基金作为一种管理国家储备的国有投资实体,它们既是独立的市场主体,又是国家利益的载体,因而是新型"国家资本主义&... 20世纪80年代以来的全球经济自由市场时代正在结束,取而代之的是新型"国家资本主义"经济的兴起。主权财富基金作为一种管理国家储备的国有投资实体,它们既是独立的市场主体,又是国家利益的载体,因而是新型"国家资本主义"的最新表现形式。本文在分析新型"国家资本主义"经济的基础上,从所有权归属、设立方式与规模、投资领域以及透明度等方面论证了主权财富基金的新型"国家资本主义"性质,比较研究了俄罗斯、中国以及其他国家主权财富基金运作的"二重性",深入分析了主权财富基金性质和运作的二重性对新兴经济体、发达国家以及世界经济发展存在的重大弊端。 展开更多
关键词 主权财富基金 国家资本主义 二重性 金融保护主义
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全球经济失衡与新兴市场经济体主权财富基金的崛起 被引量：16
9
作者 李石凯 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期30-38,共9页
全球储备失衡和全球债务失衡导致新兴市场经济体持有庞大的对外净债权,新兴市场经济体对外净债权的扩张导致主权财富基金的崛起,这就是当代全球新兴市场经济体主权财富基金崛起的基本逻辑。我们有理由预期,随着全球经济失衡状况的进一... 全球储备失衡和全球债务失衡导致新兴市场经济体持有庞大的对外净债权,新兴市场经济体对外净债权的扩张导致主权财富基金的崛起,这就是当代全球新兴市场经济体主权财富基金崛起的基本逻辑。我们有理由预期,随着全球经济失衡状况的进一步加剧,新兴市场经济体的主权财富基金规模还会持续增长。 展开更多
关键词 全球经济失衡 主权财富基金 新兴市场经济体对外净债权
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2007年主权财富基金境外投资概况及2008年展望 被引量：16
10
作者 郑凌云 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第6期14-19,共6页
本文概述2007年全球主权财富基金境外投资主体、投资形式、投资资金流向等出现的新特点;研判了2008年主权财富基金投资形势,认为2008年将是"主权财富基金年",提出我国应高度关注主权财富基金投资新动向及潜在投资风险。
关键词 主权财富基金 境外投资 展望
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主权财富基金、宏观经济政策协调与金融稳定 被引量：18
11
作者 谢平 陈超 柳子君 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第2期1-16,共16页
本文首先探讨了主权财富基金与宏观经济政策的协调,提出主权财富基金可成为财政政策一个行之有效的政策工具;主权财富基金的投资应与货币当局进行充分的协调,其投资对稳定汇率有一定作用;主权财富基金有利于提高国家资产负债表的稳定性... 本文首先探讨了主权财富基金与宏观经济政策的协调,提出主权财富基金可成为财政政策一个行之有效的政策工具;主权财富基金的投资应与货币当局进行充分的协调,其投资对稳定汇率有一定作用;主权财富基金有利于提高国家资产负债表的稳定性;主权财富基金的资产配置对于本国以及投资国的国际收支平衡表中的经常账户和资本账户都有重要的影响。其次,本文探讨了主权财富基金对全球金融市场及其稳定性的影响,主要包括主权财富基金的风险偏好对资产价格的影响、对全球资产风险-收益组合的影响、对股票风险溢价的影响以及对金融市场稳定性的影响。本文认为,主权财富基金对世界金融市场可能带来的负面影响是很有限的,它是全球金融市场的重要稳定力量。总体来看,主权财富基金对内有助于实现宏观经济政策的协调,对外有利于全球金融市场的稳定。 展开更多
关键词 主权财富基金 宏观经济政策 金融稳定
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新时代国际法律风险应对与全球治理推进 被引量：22
12
作者 郭雳 《中外法学》 CSSCI 北大核心 2021年第4期865-887,共23页
习近平涉外法治思想是习近平法治思想的重要组成部分,是在"百年未有之大变局"的时代背景下,就有效应对涉外法律风险和促进国际法治等问题逐步深入思考后形成的思想结晶。习近平涉外法治思想内涵丰富,可以从国家利益本位和人... 习近平涉外法治思想是习近平法治思想的重要组成部分,是在"百年未有之大变局"的时代背景下,就有效应对涉外法律风险和促进国际法治等问题逐步深入思考后形成的思想结晶。习近平涉外法治思想内涵丰富,可以从国家利益本位和人类命运共同体的价值观、实行法治的方法论以及统筹协调的战略观等三个角度进行整体把握。习近平涉外法治思想同时具有重要的实践指导意义,在利用国际组织开展斗争、构建金融反制裁措施法治体系和指导主权财富基金促进国际法治提升等方面展现出显著引领价值,是新时代统筹国内法治和涉外法治的根本遵循。 展开更多
关键词 习近平法治思想 涉外法治 人类命运共同体 国际组织 主权财富基金
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主权财富基金的兴起与争论 被引量：14
13
作者 周学海 《国际论坛》 CSSCI 北大核心 2008年第1期46-50,共5页
主权财富基金是政府利用国家外汇储备设立的投资基金的总称。近年来,基金发展迅速,在国际市场进行跨国并购和投资,引起国际金融界的普遍关注和争论。
关键词 主权财富基金 外汇储备 国际金融 世界经济
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全球主权财富基金：现状、原因与影响 被引量：15
14
作者 关雪凌 刘西 《中国人民大学学报》 CSSCI 北大核心 2008年第5期72-79,共8页
全球主权财富基金规模的急剧扩大及其投资活动的日益广泛,引起了国际社会的高度关注。近年来,主权财富基金数量快速增长,资产规模急剧膨胀;投资领域广泛,市场影响力不断增强;采取专业化、市场化运作手段和多元化经营策略。全球主权财富... 全球主权财富基金规模的急剧扩大及其投资活动的日益广泛,引起了国际社会的高度关注。近年来,主权财富基金数量快速增长,资产规模急剧膨胀;投资领域广泛,市场影响力不断增强;采取专业化、市场化运作手段和多元化经营策略。全球主权财富基金的产生与发展,是内因与外因多种因素综合作用的结果。从内因看,主权财富基金对一国经济发展具有相当重要的作用;从外因看,21世纪初以来资源性商品价格的持续上涨推动了石油出口国主权财富基金的进一步膨胀,全球产业转移则促进了东亚制成品出口国外汇储备的急剧增加,从而为其主权财富基金的设立提供了充足的资金来源,而金融全球化则为主权财富基金的全球投资提供了相应的渠道。主权财富基金的产生及其规模的不断扩大,不仅对国际资本市场,而且对全球金融体系以及世界经济格局都将产生重大影响。 展开更多
关键词 主权财富基金 石油美元 外汇储备
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主权财富基金信息透明度问题研究 被引量：11
15
作者 吕明 叶眉 《广东金融学院学报》 CSSCI 2008年第5期106-113,共8页
主权财富基金已经成为国际金融市场上不可忽略的力量,但大多说主权财富基金的透明度却非常低是不争的事实,并已成为国际金融市场安全以及母国资金保全的诟病。但透明度低并非主权财富基金与生俱来的特征。主权财富基金信息透明化,应本... 主权财富基金已经成为国际金融市场上不可忽略的力量,但大多说主权财富基金的透明度却非常低是不争的事实,并已成为国际金融市场安全以及母国资金保全的诟病。但透明度低并非主权财富基金与生俱来的特征。主权财富基金信息透明化,应本着维护母国公民利益,保护东道国金融安全以及维护金融市场稳定等目标的基础上,遵循自愿披露原则,来披露相关投资信息。 展开更多
关键词 主权财富基金 信息披露 透明度
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论主权财富基金的兴起及其对国际金融体系的影响 被引量：12
16
作者 李俊江 范硕 《当代亚太》 CSSCI 北大核心 2008年第4期82-95,共14页
2000年以来,主权财富基金在全球迅速兴起。本文就主权财富基金兴起的原因及其对国际金融体系的影响进行了深入分析和探讨,认为不合理的国际金融体系即美元的霸权地位是主权财富基金兴起的根本原因。主权财富基金的兴起对国际金融体系的... 2000年以来,主权财富基金在全球迅速兴起。本文就主权财富基金兴起的原因及其对国际金融体系的影响进行了深入分析和探讨,认为不合理的国际金融体系即美元的霸权地位是主权财富基金兴起的根本原因。主权财富基金的兴起对国际金融体系的影响主要表现为八个方面,即加剧国际金融市场的不稳定性,导致金融保护主义抬头,削弱美元的霸权地位,加剧新兴市场泡沫,改变全球外国直接投资的格局,引发全球资本市场的"再国有化"现象,对国际资产价格产生影响,改变全球经济秩序等。 展开更多
关键词 主权财富基金 国际金融体系 金融保护主义
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挪威主权财富基金运作对我国的启示 被引量：9
17
作者 叶楠 《新金融》 2008年第9期59-63,共5页
中国投资有限责任公司(简称中投)是我国的第一支主权财富基金,它的诞生标志着我国开始积极地管理日益庞大的外汇储备。作为新成立的主权基金,中投如何在消除西方敌意的同时获得较高的收益率成为其面临的巨大挑战。挪威主权基金经过十几... 中国投资有限责任公司(简称中投)是我国的第一支主权财富基金,它的诞生标志着我国开始积极地管理日益庞大的外汇储备。作为新成立的主权基金,中投如何在消除西方敌意的同时获得较高的收益率成为其面临的巨大挑战。挪威主权基金经过十几年的投资运作,以良好的收益和透明度赢得赞誉。本文从分析挪威主权基金成功经验的角度,对中投的投资策略、管理等方面提出建议。 展开更多
关键词 主权财富基金 金融保护 挪威 中投公司 投资策略
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论主权财富基金的监管及对中国的借鉴 被引量：7
18
作者 陈克宁 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2008年第7期49-52,35,共5页
主权财富基金作为外汇保值增值、促进经济发展的有效工具,正在得到越来越多国家的认可与发展。但是引入主权财富基金的东道国因担心其冲击国内经济秩序,战略性地破坏国内经济发展,纷纷要求对主权财富基金进行监管。这种监管分为引导主... 主权财富基金作为外汇保值增值、促进经济发展的有效工具,正在得到越来越多国家的认可与发展。但是引入主权财富基金的东道国因担心其冲击国内经济秩序,战略性地破坏国内经济发展,纷纷要求对主权财富基金进行监管。这种监管分为引导主权财富基金流向的一般性监管和限制主权财富基金进入的严格监管两种。IMF、世界银行等国际组织也对此表示了关注。在庞大的外汇储备压力下,成立主权财富基金成为我国的必然选择,如何适应对主权财富基金的监管,成为中国主权财富基金发展的重中之重。 展开更多
关键词 主权财富基金 风险 监管
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法律调整视野下的中国主权财富基金 被引量：7
19
作者 章毅 《学术界》 CSSCI 北大核心 2008年第6期78-85,共8页
主权财富基金近几年备受瞩目,在快速发展的同时,也引起了各国的高度关注。中国的主权财富基金———中国投资有限责任公司,自成立以来一直受到全球市场、各国政府和国内外舆论的普遍关注,但几笔对外投资并未取得预想的效果。其中既有经... 主权财富基金近几年备受瞩目,在快速发展的同时,也引起了各国的高度关注。中国的主权财富基金———中国投资有限责任公司,自成立以来一直受到全球市场、各国政府和国内外舆论的普遍关注,但几笔对外投资并未取得预想的效果。其中既有经济上的原因,也有政治和法律因素的影响。从法律调整的角度出发,分析中投公司在海外投资中所面临的有关问题,以及中国作为投资东道国处理外国主权基金投资的有关问题,并提出相应的法律对策。 展开更多
关键词 主权财富基金 国际投资法 中国
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国外主权财富基金管理的做法及启示 被引量：8
20
作者 张毅 刘媛媛 《经济纵横》 CSSCI 北大核心 2008年第5期89-90,51,共3页
本文分析国外主权财富基金管理的做法及对我国的启示。
关键词 主权财富基金 投资管理 启示
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