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题名基于LP模型的有价证券最优选择问题研究
被引量：1
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作者
李焯辉
徐辉
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机构
广东财经大学工商管理学院
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出处
《科技广场》
2015年第1期252-256,共5页
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基金
广东省精品课程<管理学>和广东省特色专业
重点建设专业:"工商管理"专业项目资助
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文摘
本文基于有价证券的含义、分类、特征及其功能,运用LP模型(线性规划模型)进行科学计算,寻求最优的投资策略以降低有价证券投资风险,获得最大的投资回报。事实上,有价证券投资组合是降低投资风险的有效途径,基于LP模型,通过对有价证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合分析,可建立有价证券组合投资LP模型,并运用计算机软件系统对模型进行模拟仿真计算。本文的研究为有价证券理性决策提供了一种新的科学计算模型,因此,对有价证券的理性投资问题的探讨具有较高的理论与应用价值。
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关键词
LP模型
有价证券
最优选择
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Keywords
LP model
Negotiable Securities
Optimal Choice
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F830.91
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