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基于熵权-未确知测度的物流园区投资风险评价研究被引量：5: 1; 作者刘志强王晓琳《物流技术》北大核心 2014年第6期92-94,共3页; 在综述相关理论基础上,从全生命周期角度构建了物流园区投资风险评价指标体系,运用信息熵与未确知测度方法构建了基于熵权-未确知测度的投资风险评价模型,以T物流园区投资风险评价为例进行实证分析,为物流园区投资者做好风险管理提供有... 展开更多; 关键词物流园区投资风险信息熵未确知测度风险评价; 下载PDF 职称材料

基于动态VaR模型和Copula函数的省级政府平台公司投资风险测度被引量：2: 2; 作者胡亚明《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第3期55-59,共5页; 省级政府投融资平台公司在城镇化建设中发挥着重要作用,其投融资风险问题亦逐渐引起重视。基于平台公司的投资收益会随着市场等宏观环境的变化而波动的考虑,将平台公司的项目投资资产视为金融资产而度量其风险状况。考虑单笔投资的情形... 展开更多; 关键词省级政府投融资平台投资风险动态VAR COPULA函数; 下载PDF 职称材料

市场低迷时期证券投资风险的度量被引量：1: 3; 作者袁锋严志勇陈晓剑《运筹与管理》 CSCD 2004年第4期93-97,共5页; 当股票市场处于疲软状态,即通常所说的熊市时,证券投资风险的评估和规避就显得尤为重要。本文从保险中的破产理论出发,运用复合泊松过程的方法,在一个事例的基础上,提出一种当市场比较疲软时在短期内评估投资风险的方法,并以2002年9月2... 展开更多; 关键词金融学投资风险复合泊松过程度量; 下载PDF 职称材料

应用Excel度量投资项目的系统风险: 4; 作者钟爱军《襄樊职业技术学院学报》 2012年第2期55-57,共3页; 在投资项目的风险管理中,存在着系统风险评价和度量问题,度量一项资产系统风险的重要指标是β系数,文章以繁琐的手工计算β系数为背景,阐明了如何巧妙利用Excel的强大功能高效地解决投资项目系统风险度量问题。; 关键词投资风险评价投资风险度量 Β系数 EXCEL应用; 下载PDF 职称材料

市场低迷时期证券投资风险的度量: 5; 作者袁锋严志勇陈晓剑《运筹与管理》 CSCD 2004年第5期116-120,共5页; 当股票市场处于疲软状态,即通常所说的熊市时,证券投资风险的评估和规避就显得尤为重要。本文从保险中的破产理论出发,运用复合泊松过程的方法,在一个事例的基础上,提出一种当市场比较疲软时在短期内评估投资风险的方法,并以2002年9月2... 展开更多; 关键词金融学投资风险复合泊松过程度量; 下载PDF 职称材料

中国能源企业对阿尔及利亚直接投资风险动态测度及防范: 6; 作者董惠梅曹怡婷田诗雨《中国能源》 2022年第1期16-23,共8页; 为探讨中国能源企业对阿尔及利亚直接投资风险测度的有效方法,揭示东道国国家风险的动态演变规律,本文构建了投资风险指标体系与风险动态测度的“PCA-EM”模型,测算了2002年-2018年阿尔及利亚投资风险指数,分析了中国能源企业对阿尔及... 展开更多; 关键词能源企业投资风险动态测度; 下载PDF 职称材料

积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析被引量：1: 7; 作者张蜀林周莉《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2006年第9期66-71,共6页; 本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性。; 关键词积极型投资管理风险度量被动投资策略的有效性; 下载PDF 职称材料

风险价值法在投资银行市场风险管理中的应用被引量：4: 8; 作者魏永强李刚《现代财经（天津财经大学学报）》 2000年第4期27-29,共3页; 本文介绍了国际上最先进的市场风险测量方法———风险价值法 ,并使用该模型测量了投资银行证券业务中的市场风险。; 关键词风险价值法投资银行市场风险测量中国; 下载PDF 职称材料

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